7.1 Bank Reconcile
Bank Reconcile digunakan untuk merincikan perbedaan dan menyesuaikan perbedaan yang terjadi di antara catatan transaksi yang dilakukan oleh sistem dengn catatan pihak bank (berupa rekening koran atau Bank Statement
Berikut ini cara untuk membuat Bank reconcile sebagai berikut :
1. Masuk ke Modul Accounting
2.Masuk ke Menu Bank Reconcile.
3.Masuk ke Tampilan Bank Reconcile. Lalu memilih Bank Account
4.Klik Tambah (+)
5.Masuk ke Tampilan Create Bank Reconcile - New
6.Ada beberapa hal yang harus di ketahui pada upload statement sebagai berikut :
6.1 Pilih tipe bank yang menyebabkab setiap bank memiliki format sehingga perlu memilih bank yang sesuai sebelum upload.
6.2 Mengunggah file CSV dari Bank di File Upload
6.3. Pilih Tolerence Limit : Isi Jika ingin memberikan toleransi selisih antara pencatatan bank dengan System. (isi Normal dalam Persentase). Jika sudah baru klik Upload Statement.
Jika statement memiliki Tanggal dan Jumlah yang sama antara statement yang dihasilkan oleh sistem dengan yang ada di Bank, maka statement tersebut akan masuk ke bagian Automatic. Apabila bagian Finance setuju maka perlu klik Match, setelah itu akan masuk ke daftar Manual.
Adapun langkah pembuatan bank reconcile manual sbb:
1.Pilih statement Date
2.Pilih Statement Description
3.Masukkan Nominal pada Statement Debit
4.Klik Add
Jika ada statement yang tidak match, maka perlu dilakukan rekon secara manual dengan memilih Account dan memasukkan Amountnya hingga Difference Total-nya sama dengan 0