7. Accounting

• 7.1 Bank Reconcile
• 7.2 Memorial Journal
• 7.3 Closed Period Stock
• 7.4 Closed Period
• 7.5 Cash Count
• 7.6 GL RECONCILIATION
• 7.7 GENERAL JOURNAL

7.1 Bank Reconcile

Bank Reconcile digunakan untuk merincikan perbedaan dan menyesuaikan perbedaan yang terjadi di antara catatan transaksi yang dilakukan oleh sistem dengn catatan pihak bank (berupa rekening koran atau Bank Statement
Berikut ini cara untuk membuat Bank reconcile sebagai berikut :

1. Masuk ke Modul Accounting
2.Masuk ke Menu Bank Reconcile.

3.Masuk ke Tampilan Bank Reconcile. Lalu memilih Bank Account
4.Klik Tambah (+)
5.Masuk ke Tampilan Create Bank Reconcile - New

6.Ada beberapa hal yang harus di ketahui pada upload statement sebagai berikut :

6.1 Pilih tipe bank yang menyebabkab setiap bank memiliki format sehingga perlu memilih bank yang sesuai sebelum upload.

6.2 Mengunggah file CSV dari Bank di File Upload
6.3. Pilih Tolerence Limit : Isi Jika ingin memberikan toleransi selisih antara pencatatan bank dengan System. (isi Normal dalam Persentase). Jika sudah baru klik Upload Statement.

Jika statement memiliki Tanggal dan Jumlah yang sama antara statement yang dihasilkan oleh sistem dengan yang ada di Bank, maka statement tersebut akan masuk ke bagian Automatic. Apabila bagian Finance setuju maka perlu klik Match, setelah itu akan masuk ke daftar Manual.

Adapun langkah pembuatan bank reconcile manual sbb:

1.Pilih statement Date
2.Pilih Statement Description
3.Masukkan Nominal pada Statement Debit
4.Klik Add

Jika ada statement yang tidak match, maka perlu dilakukan rekon secara manual dengan memilih Account dan memasukkan Amountnya hingga Difference Total-nya sama dengan 0

7.2 Memorial Journal

Digunakan untuk menambah debit dan kredit diluar terjadinya sales dan purchase. Tujuannya hampir sama dengan Intercash, perbedaannya terletak pada formulir pengisian. Karena pada memorial journal dapat melakukan debit dan kredit langsung beberapa transaksi dengan beberapa branch pula. Jadi pada Memorial Journal ini yang melakukan payment akan masuk ke bagian kredit dan yang received akan masuk ke bagian debit
Adapun langkah pembuatan Memorial Jurnal sebagai berikut :

1.Masuk Ke Modul Accounting
2.Masuk ke Menu Memorial Jurnal

3.Masuk Ke Tampilan Memorial Jurnal
4.Export Data
5.Uplload Data
6.Add

7.Masuk ke tampilan Create Memorial Jurnal New
8.Klik Memorial Jurnal Date
9.Browser data yang sudah diisi
10.Upload Data
11.Data yang sudah masuk akan terlihat di Debit Jurnal & Kredit Jurnal
12.Save

7.3 Closed Period Stock

Digunakan untuk meng-closed semua histroy transkasi Stock yang ada di system pada bulan tersebut.
Adapun langkah untuk membuat Closed Periode Stock sbb

1.Masuk ke Modul Accounting
2.Masuk ke menu Close Period Stock

3.Masuk ke Tampilan Close Perio Stock
4.Klik Add (+)

5.Masuk ke Tampilan Close Perid Stock Process
6.Klik End Period Date
7.Save

7.4 Closed Period

Digunakan Untuk Mengclosed periode tertentu baik transaksi stock maupun keseluruhan. Adapun langkah-langkah sebagai berikut :

1.Masuk ke Modul Accounting
2.Masuk ke Menu Close Period

3.Masuk ke tampilan Close Period
4.Klik Add (+)

5.Masuk ke tampilan Closed Period Process
6.Pilih Close period Date
7.Klik Save

7.5 Cash Count

Berikut ini pembuatan Cash Count sebagai berikut :

 

1. Masuk Modul Accounting.

2.Masuk ke menu Cash Count.

 

3.Masuk ke halaman Cash Count

4. Pilih Cash Account

5. Klik Tombol Tambah (+)untuk create cash Count.

 

6. Masuk Ke Halaman Create Cash Count New

7. Klik Cash Payment

 

8. Di Halaman Cash Payment, ada beberapa yang harus di isi sebagai berikut :

1. 1. Branch : Pilih Cabang
   2. Journal Date : Pilih Tanggal Journal
   3. Purpose Account : Pilih Account Purpose
   4. Cash Amount : isi total cash
   5. Notes : Isi keterangan

9. Klik Add : Tambah
10. Klik Save : Menyimpan jika sudah selesai isi semuanya.

 

 

 

 

7.6 GL RECONCILIATION

Berikut ini pembuatan GL Reconciliation sebagai berikut ini :

1. Masuk Ke Modul Accounting
2. Masuk Ke Menu GL Reconciliation

3. Ke Halaman GL Reconciliation
4. Pilih Select Account
5. Klik Tombol (+) untuk create GL Reconciliation

6. Di Halaman Create GL Reconciliation - New. Pada Transaction Information terdapat informasinya sebagai berikut :

• Account : Account GL Reconcialiation
• GL Reconcialiation Date : Pilih Tgl GL Reconciliation

7. Di Sisi Debit klik Check List pada Amount

8.  

   Di Sisi Credit Klik Check List di Amount

9. Di bagian transaction Summary, berikut ini informasinya sebagai berikut

• Debit Amount Total : total Amount di sisi Debit
• Credit Amount Total : Total Amount di sisi Kredit
• Difference Total : Total Selisih
• Additional Information : Informasi Tambahan

10. Jika sudah sesuai silahkan Klik Save Untuk Menyimpan Data tsb

 

7.7 GENERAL JOURNAL

Berikut ini langkah untuk pembuatan General Journal sebagai berikut :

1. Masuk Ke Modul Accounting

2. Masuk Ke Menu General Journal

3. di halaman Search General Journal ada beberapa informasi sebagai berikut :

Date Range : Range Tanggal

• • Branch : Cabang
  • Journal Search : Pencarian Journal
  • Type : Tipe ada 2 
    • Full Set
    • Partial
  • Account : Pilih Account
  • By Cost Center

4. Search : Pencariaan

5. Download journal : Download Journal yang kita cari

6. Clear Filter : menghapus Filter

7. Pada Tampilan General Journal yang kita cari.