6. Finance

6.1 Cash Received

Cash Received adalah sebuah sarana untuk memasukkan uang yang diterima ke dalam Chart Of Account (COA). Dimana uang yang didapatkan bukan berasal dari Sales atau penjualan Outlet.
Adapun langkah-langkah pembuatan cash Received sbb:


1.Masuk Ke System ESB ke alamat : https://stg-erp.esb.co.id/site/login
2.Masukkan User Name
3.Masukan Passwordnya
4.Sign In.


5.Masuk ke Modul Finance
6.Masuk ke Menu Cash Received


7.Klik Tombol (+) untuk mencatat cash received baru.


8.Pilih Branch (kantor Cabang)
9.Pilih Receipt Date
10.Pilih To Account : Akun yang akan menerima dana
11.Pada receive detail Pilih Account Category : Akun asal dikirimnya data
12.Isi amount
13.Klik Add item jika mau menambahkan akun lainnya
14.Pada Additional Information dapat ditambahkan catatan terkait catatan terkait transaksi yang dibuat. Jika sudah sesuai klik Save untuk menyimpan dokumen.

6.2 Cash Payment

Sebuah sarana untuk mencatat uang yang keluar dari perusahaan, dimana uang yg dikeluarkan tidak melalui Purchase/ Pembelian dari Outlet
Adapun langkah pembuatan Cash Payment sbb:


1.Masuk Ke Modul Finance
2.Masuk ke Menu Cash Payment


3.Klik (+) di pojok kanan atas pada tampilan Cash Payment.

4.Pilih Brand (Kantor Cabang)
5.Pilih Payment Date (Tanggal Pembayaran)
6.Pilih Pay From (Akun Asal Pembayaran)
7.Pilih Pay To (Tujuan pembayaran ke Supplier)
8.Pilih Bank (mencatat bank tujuan pembayaran supplier)


9.Klik Branch
10.Klik Account Category
11.Masukkan Amount
12.Masukkan Description
13.Klik Add Item : untuk menambahkan akun lainnya
14.Klik Additional Information jika di perlukan

15.Klik Save

6.3 Intercash

Intercash adalah sebuah sarana untuk memindahkan uang dari COA yang satu ke COA yang lain dalam perusahaan, atau pemindahan dana antara cabang yang satu ke yang lain tanpa melalui pembelian/penjualan/pemindahan barang.

Adapun langkah pembuatan intercash sbb:


1.Masuk Ke Modul Finance
2.Masuk ke menu Intercash


3.Klik Tombol (+) untuk membuat intercash baru.


Pada halaman Create Intercash bagian Source sesuaikan dengan keterangan berikut:
4. Intercash Date : tanggal dibuatnya Intercash.
5. Source Branch : cabang asal pengirim dana.
6. Source Currency : mata uang
7. Source Account : akun asal dana
8. Source Amount : isi nominal dana yang dipindahkan
9. Other Expenses Account : akun jika ada biaya tambahan.
10. Other Expenses Amount : isi nominal biaya tambahan jika ada.


Pada Destionation terdapat beberapa langkah sebagai berikut :
11.Pilih Destionation Branch : Cabang Penerima Dana
12.Pilih Destionation Account: Akun Penerima Dana
13.Pilih Destination Currency: mata uang penerima dana
14.Klik Additional Information jika dibutuhkan
15.Klik Save



6.4 POS Settlement

POS Settlement digunakan untuk membalik jurnal dari penghasilan Outlet yang ditampung di dalam suatu Account (disebut Account Receivable) ke Account yang diinginkan perusahaan (misalnya ke rekening Bank perusahaan).

Adapun langkah-langkah pembuatan pos settlement sbb:


1.Masuk ke Modul Finance
2.Masuk ke Menu Pos Settlement

3.Pilih Account
4.Klik (+) pada pojok kanan atas untuk membuat Pos Settlement

5.Pilih Settlement Date
6.Pilih Sales Date
7.Pilih Branch
8.Klik Search


9. Klik Check di pojok kanan


10.Klik Account Baik Di MDR dan Income
11.Klik Note jika di perlukan
12.Klik Calculate : untuk menghitung ulang jumlah amount jika ada perubahan pada Sales Payment Recapitulation Detail
13.Klik Save.